银河策略锂电龙头加快布局全球锂资源

　　6月15日，广州期货交易所碳酸锂主力合约收报17.44万元/吨，价格持续站稳17万元/吨关口。在前一个交易日（6月12日），碳酸锂合约收报17.53万元/吨，终结了持续近一个月的回调走势，锂价重回阶段性高点。

　　万联证券投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示，短期来看，锂价仍处于震荡博弈阶段。当前市场受多重因素交织影响，上游供应链扰动频发，下游则呈现淡季不淡的特征，储能产业已成为锂电池领域第二大增长极。长远来看，伴随全球能源转型步伐加快，锂资源需求还将延续增长态势。

　　业内人士认为，动力电池构成锂资源需求基本盘，储能则成为今年影响锂价走势的核心变量，而AI算力产业发展，则进一步助推储能装机规模扩容。目前头部储能电池企业均表示产线已满负荷运转，部分订单已排至明年二季度。

　　“公司当前订单已排至明年。”厦门海辰储能科技股份有限公司相关负责人向《证券日报》记者坦言，“今年企业订单充足，生产线始终保持满负荷运行状态。”

　　宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）也透露，今年一季度储能业务营收占比同比大幅提升。随着储能市场定位日渐清晰，叠加容量电价机制落地完善，储能项目收益稳定性增强，国内市场需求迎来集中释放。与此同时，海外AI产业与数据中心建设提速，也持续拉动区域储能需求增长。

　　大东时代分析师罗焕塔表示，结合长期跟踪的产业落地数据、企业排产计划及项目招投标情况来看，全球锂需求高增长具备坚实的产业基础。其中，动力电池需求受车市周期、行业政策、季节交替影响明显，阶段性波动特征突出。

　　在他看来，当前新能源产业升级、产品“出海”规模扩大、储能技术迭代升级等多重利好，不断拓宽锂资源的需求空间。如今行业需求已从过去单一的汽车产业拉动，转变为动力电池与储能协同发力的双轮驱动模式。

　　在长期向好的需求预期下，国内锂电龙头纷纷加快全球锂资源布局节奏。今年4月份，宁德时代出资设立时代资源集团（厦门）有限公司（以下简称“时代资源”），注册资本300亿元。公司方面表示，时代资源将作为集团旗下新能源矿产专业化平台，统筹开展投资、运营与管理工作。设立该平台旨在优化整体业务布局，筑牢供应链安全防线。

　　紫金矿业集团股份有限公司明确将锂业务列为未来核心增长极，目前已搭建起“两湖两矿”的锂资产矩阵。按照规划，公司2026年当量碳酸锂产量将达12万吨，2028年产能进一步提升至27万吨至32万吨，届时该公司将跻身全球头部锂矿生产商行列。

　　屈放对记者表示，全球锂资源的需求格局已发生根本性转变。行业彻底摆脱新能源汽车单一拉动的模式，形成动力电池托底、储能高速增长、算力配套需求同步扩容的多元发展格局。短期市场维持供需紧平衡状态，价格存在波动可能；中长期来看，随着技术不断进步、锂电回收体系日趋完善、新增产能有序释放，行业强周期波动的特征将逐步弱化，锂产业长期发展根基稳固。

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